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IR資料室 決算短信
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
期 別 当連結会計年度
科目 自 平成11年4月1日
至 平成12年3月31日
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前中間(当期)純利益 3,178
 減価償却費 2,316
 連結調整勘定償却額 59
 役員退職慰労引当金の増加額 31
 貸倒引当金の増加額 67
 受取利息及び受取配当金 △86
 支払利息 43
 持分法による投資損失 69
 投資有価証券売却益 △95
 有形固定資産除売却損 114
 売上債権の減少額 1,490
 棚卸資産の増加額 △124
 仕入債務の増加額 692
 未払消費税等の増加額 119
 役員賞与の支払額 △68
 そ の 他 △96
小  計 7,712
 利息及び配当金の受取額 147
 利息の支払額 △96
法人税等の支払額 △2,106
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,657
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
 有形固定資産の取得による支出 △2,926
 有形固定資産の売却による収入 131
 無形固定資産の取得による支出 △794
 投資有価証券の取得による支出 △569
 投資有価証券の売却による収入 791
 連結の範囲変更に伴う子会社への出資 △59
 その他資産増減額 △233
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,659
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入金純増減額 △78
 長期借入による収入 337
 長期借入金の返済による支出 △673
 転換社債発行による収入 5,000
 社債発行費の支出 △119
 配当金の支払額 △460
 そ の 他 2
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,008
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額
  △187
V 現金及び現金同等物の増加額
  5,818
VI 現金及び現金同等物の期首残高
  4,083
VII 現金及び現金同等物の期末残高 
  9,901
(注)記載金額は百万円未満の端数を切捨てて表示しております。
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