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IR資料室 決算短信
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
期 別 当連結会計年度
前連結会計年度 比較増減(△)
科目 自 平成12年4月1日
至 平成13年3月31日
自 平成11年4月1日
至 平成12年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前
 当期純利益
2,950 3,178 △227
 減価償却費 2,541 2,316 225
 連結調整勘定償却額 51 59 △7
 役員退職慰労引当金の増加額 10 31 △20
 退職給付引当金の増減額 △13 - △13
 貸倒引当金の増減額 △16 67 △84
 受取利息及び受取配当金 △161 △86 △74
 支払利息 66 43 22
 持分法投資損失 61 69 △8
 投資有価証券売却益 - △95 95
 投資有価証券評価損 117 - 117
 有形固定資産除売却損 65 114 △48
 売上債権の増減額 △423 1,490 △1,913
 棚卸資産の増加額 △1,520 △124 △1,396
 仕入債務の増加額 398 692 △293
 未払消費税等の増減額 △347 119 △466
 役員賞与の支払額 △73 △68 △4
 そ の 他 △209 △96 △112
小  計 3,499 7,712 △4,212
 利息及び配当金の受取額 186 147 39
 利息の支払額 △90 △96 5
 法人税等の支払額 △1,872 △2,106 233
営業活動による
キャッシュ・フロー
1,723 5,657 △3,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
 有価証券の
 売却等による収入
120 - 120
 有形固定資産の
 取得による支出
△2,463 △2,926 462
 有形固定資産の
 売却による収入
- 131 △131
 無形固定資産の
 取得による支出
△881 △794 △86
 投資有価証券の
 取得による支出
△470 △569 99
 投資有価証券の
 売却による支出
- 791 △791
 持分法適用会社の
 株式取得による支出
△4,958 - △4,958
 連結子会社持分の
 追加取得による支出
△228 △59 △168
 その他資産増減額 △247 △233 △14
投資活動による
キャッシュ・フロー
△9,130 △3,659 △5,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入金純増減額 44 △78 123
 長期借入による収入 5,930 337 5,052
 長期借入金の
 返済による支出
△243 △673 429
 転換社債発行による収入 - 5,000 △5,000
 社債発行費の支出 - △119 119
 少数株主からの
 払込みによる収入
8 - 8
 配当金の支払 △460 △460 -
 そ の 他 - 2 △2
財務活動による
キャッシュ・フロー
4,739 4,008 731
現金及び現金同等物に係る換算差額
  104 △187 292
現金及び現金同等物の増減額
  △2,562 5,818 △8,380
現金及び現金同等物の期首残高
  9,901 4,083 5,818
現金及び現金同等物の期末残高 
  7,338 9,901 △2,562
(注)記載金額は百万円未満の端数を切捨てて表示しております。
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