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IR資料室 決算短信
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
期 別 当中間連結 会計期間
前連結 会計年度
科目 自 平成12年4月1日
至 平成12年9月30日
自 平成11年4月1日
至 平成12年3月31日
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前
中間(当期)純利益
1,173 3,178
減価償却費 1,168 2,316
連結調整勘定償却額 25 59
退職給付引当金の増減額 110 --
役員退職慰労引当金の増減額 △4 31
貸倒引当金の増減額 △49 67
受取利息及び受取配当金 △84 △86
支払利息 23 43
持分法による投資損失 25 69
有価証券等評価損 63 --
投資有価証券売却益 -- △95
有形固定資産除売却損 30 114
売上債権の増減額 △231 1,490
棚卸資産の増加額 △714 △124
仕入債務の増減額 △590 692
未払消費税等の増減額 △267 119
役員賞与の支払額 △73 △68
そ の 他 △217 △96
小  計 388 7,712
利息及び配当金の受取額 70 147
利息の支払額 △21 △96
法人税等の支払額 △964 △2,106
営業活動による
キャッシュ・フロー
△526 5,657
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の
取得による支出
△1,205 △2,926
有形固定資産の
売却による収入
0 131
無形固定資産の
取得による支出
△316 △794
投資有価証券の
取得による支出
△377 △569
投資有価証券の
売却による収入
-- △791
連結子会社持分の
追加取得による支出
-- △59
その他資産増減額 177 △223
投資活動による
キャッシュ・フロー
△1,722 △3,659
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金純増減額 157 △78
長期借入による収入 150 337
長期借入金の返済による支出 △144 △673
転換社債発行による収入 -- 5,000
社債発行費の支出 -- △119
配当金の支払額 △250 △460
そ の 他 8 2
財務活動による
キャッシュ・フロー
△79 4,008
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額
  2 △187
V 現金及び現金同等物の増加額
  △2,325 5,818
VI 現金及び現金同等物の期首残高
  9,901 4,083
VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 
  7,575 9,901
(注)記載金額は百万円未満の端数を切捨てて表示しております。
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