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IR資料室 決算短信
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
期 別 当中間連結
会計期間

前中間連結
会計期間
前連結
会計年度
科目 自 平成13年4月1日
至 平成13年9月30日
自 平成12年4月1日
至 平成12年9月30日
自 平成12年4月1日
至 平成13年3月31日
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前
中間(当期)純利益
1,308 1,173 2,950
減価償却費 1,169 1,168 2,541
連結調整勘定償却額 42 25 51
退職給付引当金の増減額 131 110 △13
役員退職慰労引当金の増減額 △11 △4 10
貸倒引当金の増減額 △26 △49 △16
受取利息及び受取配当金 △109 △84 △161
支払利息 77 23 66
持分法による投資損失 59 25 61
有価証券等評価損 185 63 117
有形固定資産除売却損 12 30 65
売上債権の増減額 △190 △231 △423
棚卸資産の増減額 13 △714 △1,520
仕入債務の増減額 △281 △590 398
未払消費税等の増減額 306 △267 △347
役員賞与の支払額 △73 △73 △73
そ の 他 △33 △217 △209
小  計 2,578 388 3,499
利息及び配当金の受取額 166 70 186
利息の支払額 △66 △21 △90
法人税等の支払額 △1,100 △964 △1,872
営業活動による
キャッシュ・フロー
1,578 △526 1,723
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の
売却等による収入
-- -- 120
有形固定資産の
取得による支出
△623 △1,205 △2,463
有形固定資産の
売却による収入
-- 0 --
無形固定資産の
取得による支出
△299 △316 △881
投資有価証券の
取得による支出
-- △377 △470
持分法適用会社の
子会社化による収支
 持分法適用会社の
 株式取得による支出
-- -- △4,958
 同社株式の
 追加取得による支出
△2,626 -- --
 子会社の現金及び
 現金同等物の収入
2,957 -- --
連結子会社持分の
追加取得による支出
-- -- △228
その他資産増減額 90 177 △247
投資活動による
キャッシュ・フロー
△501 △1,722 △9,130
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金純増減額 2,593 157 44
長期借入による収入 50 150 5.390
長期借入金の
返済による支出
△114 △144 △243
少数株主からの
払込みによる収入
1 -- 8
配当金の支払額 △250 △250 △460
そ の 他 -- 8 --
財務活動による
キャッシュ・フロー
2,279 △79 4,739
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額
  98 2 104
V 現金及び現金同等物の増減額
  3,455 △2,325 △2,562
VI 現金及び現金同等物の期首残高
  7.338 9,901 9,901
VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 
  10,794 7,575 7,338
(注)記載金額は百万円未満の端数を切捨てて表示しております。
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